近畿車輛

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,028

1,027

減価償却費

1,348

1,181

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

81

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△44

△83

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,726

639

受取利息及び受取配当金

△167

△112

受取保険金

△1,012

△41

支払利息

371

196

支払手数料

74

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,013

△705

有形固定資産売却損益（△は益）

7

△0

売上債権の増減額（△は増加）

21,272

△12,574

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,404

5,044

仕入債務の増減額（△は減少）

160

3,386

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△459

△50

未収消費税等の増減額（△は増加）

△951

951

未払消費税等の増減額（△は減少）

△670

1,007

その他

152

178

小計

14,169

166

災害による損失の支払額

△680

△31

利息及び配当金の受取額

167

112

保険金の受取額

1,012

41

利息の支払額

△406

△253

法人税等の支払額

△47

△11

法人税等の還付額

158

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,373

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△9

定期預金の払戻による収入

9

9

有形固定資産の取得による支出

△411

△370

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形固定資産の取得による支出

△145

△62

投資有価証券の取得による支出

－

△630

投資有価証券の売却による収入

1,326

934

投資活動によるキャッシュ・フロー

774

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,587

△128

長期借入れによる収入

4,925

575

長期借入金の返済による支出

△7,056

△1,023

リース債務の返済による支出

△110

△119

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,829

△695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,300

△870

現金及び現金同等物の期首残高

1,913

5,214

現金及び現金同等物の期末残高

 5,214

 4,344