近畿車輛のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,283 | 5,008 |
| 減価償却費 | 1,229 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △57 | △14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59 | △361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,444 | △227 |
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △261 |
| 支払利息 | 51 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,757 | 2,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | 1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,751 | △1,312 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 263 | 344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 468 | 251 |
| その他 | 240 | 199 |
| 小計 | 5,651 | 8,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 261 |
| 利息の支払額 | △50 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △14 | △158 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,919 | 8,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △45 | △425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △629 | △426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △251 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 44 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652 | 2,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,000 | △4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2 | － |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △77 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △205 | △343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,255 | △4,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,689 | 7,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,847 | 4,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,157 | 11,246 |
