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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,008
698
減価償却費
1,268
1,286
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
13
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△361
△119
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△227
63
受取利息及び受取配当金
△261
△341
支払利息
70
72
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△358
有形固定資産売却損益（△は益）
△5
売上債権の増減額（△は増加）
2,217
6,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,576
△7,411
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,312
△2,555
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
344
△440
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,149
未払消費税等の増減額（△は減少）
251
△720
その他
199
181
小計
8,748
△4,190
利息及び配当金の受取額
261
341
利息の支払額
△70
△74
法人税等の支払額
△158
△934
法人税等の還付額
151
8,932
△4,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△425
△63
定期預金の払戻による収入
518
有形固定資産の取得による支出
△426
△910
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△251
△127
担保に供している預金の増減額（△は増加）
3,685
2,582
△576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,200
3,400
長期借入金の返済による支出
△3,000
リース債務の返済による支出
△77
△69
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△343
△344
△4,621
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,089
△4,955
現金及び現金同等物の期首残高
4,157
11,246
現金及び現金同等物の期末残高
6,291
