ＳＨＩＮＫＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

611,147

760,103

減価償却費

67,749

69,957

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

131

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,949

4,339

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,666

24,557

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△161,177

－

受取利息及び受取配当金

△106

△107

支払利息

628

507

支払手数料

435

－

損害賠償金

134

2,138

リース解約損

507

228

減損損失

－

2,315

固定資産除却損

1,493

0

売上債権の増減額（△は増加）

△106,215

△751,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,545

△291,711

その他の資産の増減額（△は増加）

124,913

46,984

仕入債務の増減額（△は減少）

371,788

△130,399

未払金の増減額（△は減少）

208,310

46,557

その他の負債の増減額（△は減少）

117,315

23,028

小計

1,212,872

△193,089

利息及び配当金の受取額

106

107

利息の支払額

△1,849

△507

支払手数料の支払額

△2,204

－

損害賠償金の支払額

△105

△2,138

リース解約金の支払額

△507

△228

法人税等の支払額

△230,218

△205,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,093

△401,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,621

△14,330

無形固定資産の取得による支出

△10,809

△15,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,430

△29,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

300,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

－

自己株式の取得による支出

△386,063

－

株式の発行による収入

－

161,920

リース債務の返済による支出

△13,873

△13,444

配当金の支払額

△159,467

△8,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△959,404

439,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,741

8,600

現金及び現金同等物の期首残高

937,735

920,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 920,993

※ 929,594