ＳＨＩＮＫＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

634,777

675,566

減価償却費

75,386

111,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

648

1,714

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,963

94,103

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,412

11,566

受取利息及び受取配当金

△111

△937

支払手数料

－

5,000

支払利息

457

453

減損損失

－

15,991

固定資産除却損

9

15

売上債権の増減額（△は増加）

624,052

106,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

135,628

138,886

その他の資産の増減額（△は増加）

△35,467

12,252

仕入債務の増減額（△は減少）

65,425

△100,203

未払金の増減額（△は減少）

△86,886

△51,747

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,084

30,376

その他の負債の増減額（△は減少）

△88,218

35,718

小計

1,385,162

1,087,655

利息及び配当金の受取額

111

937

利息の支払額

△457

△453

法人税等の支払額

△249,886

△166,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,134,931

921,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,728

△110,455

無形固定資産の取得による支出

△27,776

△60,069

敷金の差入による支出

△54,213

△23,205

敷金の回収による収入

1,672

6,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,046

△186,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△300,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,320

－

自己株式の取得による支出

△85

△534,872

リース債務の返済による支出

△20,048

△28,982

配当金の支払額

△125,283

△146,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441,097

△709,963

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

579,787

25,031

現金及び現金同等物の期首残高

929,594

1,509,381

現金及び現金同等物の期末残高

1,509,381

1,534,412