ＳＨＩＮＫＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

760,103

634,777

減価償却費

69,957

75,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

131

648

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,339

5,963

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,557

33,412

受取利息及び受取配当金

△107

△111

支払利息

507

457

損害賠償金

2,138

－

リース解約損

228

310

減損損失

2,315

－

固定資産除却損

0

9

売上債権の増減額（△は増加）

△751,720

624,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

△291,711

135,628

その他の資産の増減額（△は増加）

46,984

△35,467

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,399

65,425

未払金の増減額（△は減少）

91,238

△86,886

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,681

20,084

その他の負債の増減額（△は減少）

23,028

△88,218

小計

△193,089

1,385,473

利息及び配当金の受取額

107

111

利息の支払額

△507

△457

損害賠償金の支払額

△2,138

－

リース解約金の支払額

△228

△310

法人税等の支払額

△205,669

△249,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

△401,526

1,134,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,330

△33,728

無形固定資産の取得による支出

△15,448

△27,776

敷金の差入による支出

－

△54,213

敷金の回収による収入

－

1,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,778

△114,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△300,000

株式の発行による収入

161,920

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4,320

自己株式の取得による支出

－

△85

リース債務の返済による支出

△13,444

△20,048

配当金の支払額

△8,570

△125,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

439,905

△441,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,600

579,787

現金及び現金同等物の期首残高

920,993

929,594

現金及び現金同等物の期末残高

※ 929,594

※ 1,509,381