ハルメクホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
| | 百万円 | | 百万円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 1,172 | | 1,864 |
減価償却費及び償却費 | | 628 | | 673 |
金融費用 | | 186 | | 166 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △147 | | △141 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △353 | | △499 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △119 | | 363 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 345 | | 102 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | △95 | | 185 |
その他 | | △139 | | 71 |
小計 | | 1,478 | | 2,786 |
利息及び配当金の受取額 | | 0 | | 0 |
利息及び優先配当金の支払額 | 16 | △74 | | △146 |
法人所得税の還付額 | | 26 | | 193 |
法人所得税の支払額 | | △549 | | △572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 881 | | 2,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △103 | | △32 |
無形資産の取得による支出 | | △600 | | △376 |
その他 | | △69 | | △55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △773 | | △464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入れによる収入 | | 242 | | 400 |
短期借入金の返済による支出 | 30 | ― | | △830 |
長期借入れによる収入 | | ― | | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | 30 | △838 | | △402 |
株式の発行による収入 | | ― | | 3,516 |
償還条項付優先株式の償還による支出 | 30 | ― | | △1,000 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △382 | | △408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △978 | | 2,275 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △870 | | 4,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,835 | | 964 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 964 | | 5,036 |
| | | | |
