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注記
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,172
1,864
減価償却費及び償却費
628
673
金融費用
186
166
営業債権の増減額（△は増加）
△147
△141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△353
△499
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△119
363
契約負債の増減額（△は減少）
345
102
未払賞与の増減額（△は減少）
△95
185
その他
△139
71
小計
1,478
2,786
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
16
△74
△146
法人所得税の還付額
26
193
法人所得税の支払額
△549
△572
881
2,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△103
△32
無形資産の取得による支出
△600
△376
△69
△55
△773
△464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
242
400
短期借入金の返済による支出
30
―
△830
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△838
△402
株式の発行による収入
3,516
償還条項付優先株式の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△382
△408
△978
2,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△870
4,071
現金及び現金同等物の期首残高
1,835
964
現金及び現金同等物の期末残高
７
5,036
