ハルメクホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
| | 百万円 | | 百万円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 1,864 | | 681 |
減価償却費及び償却費 | | 673 | | 915 |
有形固定資産及び無形資産除却損 | | 15 | | 580 |
金融費用 | | 166 | | 176 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △141 | | △340 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △499 | | △722 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 363 | | △80 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 102 | | 198 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | 185 | | △188 |
その他 | | 56 | | △108 |
小計 | | 2,786 | | 1,111 |
利息及び配当金の受取額 | | 0 | | 0 |
利息及び優先配当金の支払額 | 16 | △146 | | △21 |
法人所得税の還付額 | | 193 | | 0 |
法人所得税の支払額 | | △572 | | △937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 2,260 | | 152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △32 | | △104 |
無形資産の取得による支出 | | △376 | | △278 |
その他 | | △55 | | △31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △464 | | △414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入れによる収入 | 30 | 400 | | 1,900 |
短期借入金の返済による支出 | 30 | △830 | | ― |
長期借入れによる収入 | 30 | 1,000 | | ― |
長期借入金の返済による支出 | 30 | △402 | | △5,892 |
株式の発行による収入 | | 3,516 | | 612 |
償還条項付優先株式の償還による支出 | 30 | △1,000 | | ― |
リース負債の返済による支出 | 30 | △408 | | △457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 2,275 | | △3,836 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 4,071 | | △4,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 964 | | 5,036 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 5,036 | | 938 |
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