ハルメクホールディングス

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

681

1,020

減価償却費及び償却費

915

1,108

有形固定資産及び無形資産除却損

580

238

金融費用

176

49

営業債権の増減額（△は増加）

△340

322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△722

△77

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△80

△438

契約負債の増減額（△は減少）

198

92

未払賞与の増減額（△は減少）

△188

57

その他

△108

238

小計

1,111

2,613

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

17

△21

△15

法人所得税の還付額

0

49

法人所得税の支払額

△937

△253

営業活動によるキャッシュ・フロー

152

2,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104

△153

無形資産の取得による支出

△278

△185

その他

△31

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

1,900

―

長期借入金の返済による支出

31

△5,892

△23

株式の発行による収入

612

14

リース負債の返済による支出

31

△457

△585

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,836

△593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,098

1,456

現金及び現金同等物の期首残高

5,036

938

現金及び現金同等物の期末残高

８

938

2,394