ハルメクホールディングス

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,864

681

減価償却費及び償却費

673

915

有形固定資産及び無形資産除却損

15

580

金融費用

166

176

営業債権の増減額（△は増加）

△141

△340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△499

△722

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

363

△80

契約負債の増減額（△は減少）

102

198

未払賞与の増減額（△は減少）

185

△188

その他

56

△108

小計

2,786

1,111

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び優先配当金の支払額

16

△146

△21

法人所得税の還付額

193

0

法人所得税の支払額

△572

△937

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,260

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32

△104

無形資産の取得による支出

△376

△278

その他

△55

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464

△414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

400

1,900

短期借入金の返済による支出

30

△830

―

長期借入れによる収入

30

1,000

―

長期借入金の返済による支出

30

△402

△5,892

株式の発行による収入

3,516

612

償還条項付優先株式の償還による支出

30

△1,000

―

リース負債の返済による支出

30

△408

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,275

△3,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,071

△4,098

現金及び現金同等物の期首残高

964

5,036

現金及び現金同等物の期末残高

７

5,036

938