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注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
681
1,020
減価償却費及び償却費
915
1,108
有形固定資産及び無形資産除却損
580
238
金融費用
176
49
営業債権の増減額（△は増加）
△340
322
棚卸資産の増減額（△は増加）
△722
△77
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△80
△438
契約負債の増減額（△は減少）
198
92
未払賞与の増減額（△は減少）
△188
57
その他
△108
小計
1,111
2,613
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
17
△21
△15
法人所得税の還付額
法人所得税の支払額
△937
△253
152
2,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104
△153
無形資産の取得による支出
△278
△185
△31
△5
△414
△344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
31
1,900
―
長期借入金の返済による支出
△5,892
△23
株式の発行による収入
612
14
リース負債の返済による支出
△457
△585
△3,836
△593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,098
1,456
現金及び現金同等物の期首残高
5,036
938
現金及び現金同等物の期末残高
８
2,394
