伸和ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

190,454

236,864

減価償却費

88,020

84,815

減損損失

18,364

18,247

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,027

△1,422

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

26,300

受取利息及び受取配当金

△25

△511

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△183

-

支払利息

5,388

5,993

固定資産売却益

-

△4,599

売上債権の増減額（△は増加）

△30,504

20,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,959

99,697

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,613

45,358

未払又は未収消費税等の増減額

10,280

△19,172

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

60,693

7,536

受取保険金

△4,430

△3,357

補助金収入

△7,644

△4,291

協賛金収入

△18,970

△30,228

受取返戻金

-

△1,896

受取和解金

-

△27,265

上場関連費用

-

9,613

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,927

3,997

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△2,416

△429

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,992

△6,026

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

△901

その他

2,672

453

小計

255,217

459,698

利息及び配当金の受取額

25

511

利息の支払額

△5,012

△6,154

保険金の受取額

4,430

3,357

補助金の受取額

144

-

協賛金の受取額

3,090

39,570

受取返戻金の受取額

-

1,896

和解金の受取額

-

27,265

法人税等の支払額

△32,288

△77,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

225,607

448,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,819

△94,828

有形固定資産の売却による収入

-

4,600

敷金及び保証金の差入による支出

△566

△6,346

敷金及び保証金の回収による収入

1,113

1,619

資産除去債務の履行による支出

-

△108

補助金の受取額

7,500

4,291

その他

388

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,383

△90,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,121,146

△146,729

リース債務の返済による支出

△10,824

△11,802

配当金の支払額

△40,300

△42,900

株式の発行による収入

-

75,900

上場関連費用の支出

-

△9,613

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,172,270

△133,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,001,046

224,912

現金及び現金同等物の期首残高

1,745,890

744,844

現金及び現金同等物の期末残高

※ 744,844

※ 969,756