ダイワ通信

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

375,322

387,385

減価償却費

60,987

52,769

のれん償却額

2,008

2,008

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,027

△1,669

受取利息及び受取配当金

△22

△25

支払利息

7,449

6,303

受取保険金

-

△2,660

助成金収入

△4,126

△15,157

固定資産売却損益（△は益）

△5,900

△16,026

固定資産除却損

-

115

店舗閉鎖損失

1,364

-

売上債権の増減額（△は増加）

△252,342

△70,180

棚卸資産の増減額（△は増加）

129,607

△71,537

仕入債務の増減額（△は減少）

137,186

92,896

為替差損益（△は益）

△14

△22

未収消費税等の増減額（△は増加）

86,304

△9,600

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,248

△13,415

その他

33,170

5,120

小計

605,215

346,302

利息及び配当金の受取額

22

25

利息の支払額

△7,449

△6,303

助成金の受取額

4,126

15,157

保険金の受取額

-

2,660

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

208,645

△187,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

810,560

170,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,153

△3,153

定期預金の払戻による収入

3,153

3,153

固定資産の取得による支出

△276,721

△84,332

固定資産の売却による収入

20,693

34,153

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,296

△612

敷金及び保証金の返還による収入

1,156

502

保険積立金の解約による収入

-

14,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,168

△46,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△85,000

△10,000

長期借入れによる収入

40,000

-

長期借入金の返済による支出

△119,664

△71,028

リース債務の返済による支出

△21,686

△7,253

自己株式の取得による支出

△86

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,437

△88,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367,969

36,166

現金及び現金同等物の期首残高

396,531

764,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 764,500

※ 800,667