ダイワ通信

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

219,413

△188,420

減価償却費

52,769

63,364

のれん償却額

2,008

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,855

69,719

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,669

△701

受取利息及び受取配当金

△25

△140

支払利息

6,303

9,430

受取保険金

△2,660

△2,215

助成金収入

△15,157

△739

固定資産売却損益（△は益）

△16,026

△4,562

固定資産除却損

115

-

店舗閉鎖損失

-

△1,777

売上債権の増減額（△は増加）

△8,645

△7,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59,297

△170,086

長期未収入金の増減額（△は増加）

△37,855

△69,719

仕入債務の増減額（△は減少）

81,872

△47,219

為替差損益（△は益）

△22

2

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,600

△27,864

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,946

11,705

特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）

-

390,180

その他

123,870

226,431

小計

346,302

250,256

利息及び配当金の受取額

25

140

利息の支払額

△6,303

△9,430

助成金の受取額

15,157

739

保険金の受取額

2,660

2,215

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△187,128

△94,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,714

149,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,153

△104,247

定期預金の払戻による収入

3,153

4,247

固定資産の取得による支出

△84,332

△898,064

固定資産の売却による収入

34,153

20,754

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△49,998

敷金及び保証金の差入による支出

△612

△1,561

敷金及び保証金の返還による収入

502

6,028

保険積立金の解約による収入

14,000

-

保険積立金の積立による支出

-

△54,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,289

△1,076,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

929,000

長期借入金の返済による支出

△71,028

△71,905

リース債務の返済による支出

△7,253

△15,238

配当金の支払額

-

△40,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,281

801,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,166

△126,132

現金及び現金同等物の期首残高

764,500

800,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 800,667

※ 674,535