アルファパーチェス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

724,796

994,348

減価償却費

504,460

532,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

234

322

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,332

42,844

受取利息及び受取配当金

△48

△17

支払利息

1,974

1,055

為替差損益（△は益）

△279

△429

自己新株予約権消却損

21,352

778

上場関連費用

-

25,293

固定資産除却損

102,919

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,331,784

△137,449

棚卸資産の増減額（△は増加）

△188,303

△595,625

仕入債務の増減額（△は減少）

641,481

1,000,079

未払金の増減額（△は減少）

91,304

16,718

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,742

△80,167

その他

△51,821

△72,031

小計

633,359

1,728,148

利息及び配当金の受取額

48

17

利息の支払額

△1,973

△1,158

法人税等の支払額

△158,717

△349,820

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

472,717

1,377,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,287

△12,453

無形固定資産の取得による支出

△562,148

△667,525

差入保証金増加による支出

△650

△10

差入保証金減少による収入

7,328

424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△635,757

△679,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△397,212

△500,598

株式の発行による収入

-

946,088

上場関連費用の支出

-

△8,567

配当金の支払額

△54,423

△102,250

自己新株予約権の取得による支出

△11,615

△797

財務活動によるキャッシュ・フロー

△263,251

333,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

279

429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426,011

1,031,927

現金及び現金同等物の期首残高

3,290,868

2,864,856

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,864,856

※ 3,896,783