アルファパーチェス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,183,044

1,227,856

減価償却費

616,369

613,957

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△867

603

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,136

21,465

受取利息及び受取配当金

△16

△227

支払利息

282

124

為替差損益（△は益）

△188

△1,150

固定資産除却損

7,004

516

売上債権の増減額（△は増加）

△2,026,665

197,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

491,964

261,699

仕入債務の増減額（△は減少）

1,035,151

737,868

未払金の増減額（△は減少）

△3,570

30,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

171,042

△128,923

その他

87,148

△104,772

小計

1,590,836

2,857,372

利息及び配当金の受取額

16

227

利息の支払額

△291

△128

法人税等の支払額

△366,486

△389,336

法人税等の還付額

-

3,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,224,075

2,471,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,874

△4,740

無形固定資産の取得による支出

△657,269

△798,602

差入保証金増加による支出

△7,146

△5,965

差入保証金減少による収入

892

143,580

その他の収入

-

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△722,398

△665,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△137,992

△53,320

株式の発行による収入

66,884

47,266

自己株式の取得による支出

△65

-

上場関連費用の支出

△16,726

-

配当金の支払額

△141,158

△211,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229,057

△217,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

188

1,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

272,807

1,589,491

現金及び現金同等物の期首残高

3,896,783

4,169,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,169,591

※ 5,759,082