アルファパーチェス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

994,348

1,183,044

減価償却費

532,429

616,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

322

△867

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,844

30,136

受取利息及び受取配当金

△17

△16

支払利息

1,055

282

為替差損益（△は益）

△429

△188

自己新株予約権消却損

778

-

上場関連費用

25,293

-

固定資産除却損

-

7,004

売上債権の増減額（△は増加）

△137,449

△2,026,665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△595,625

491,964

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000,079

1,035,151

未払金の増減額（△は減少）

16,718

△3,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,167

171,042

その他

△72,031

87,148

小計

1,728,148

1,590,836

利息及び配当金の受取額

17

16

利息の支払額

△1,158

△291

法人税等の支払額

△349,820

△366,486

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,377,186

1,224,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,453

△58,874

無形固定資産の取得による支出

△667,525

△657,269

差入保証金増加による支出

△10

△7,146

差入保証金減少による収入

424

892

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,564

△722,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500,598

△137,992

株式の発行による収入

946,088

66,884

自己株式の取得による支出

-

△65

上場関連費用の支出

△8,567

△16,726

配当金の支払額

△102,250

△141,158

自己新株予約権の取得による支出

△797

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

333,875

△229,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

429

188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,031,927

272,807

現金及び現金同等物の期首残高

2,864,856

3,896,783

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,896,783

※ 4,169,591