フーディソン

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△10,962

114,885

減価償却費

12,371

18,562

減損損失

2,769

18,462

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

113

返金引当金の増減額（△は減少）

△3,620

－

返金負債の増減額（△は減少）

5,664

△1,265

助成金収入

△36,263

△20,721

受取利息

△8

△10

支払利息

3,138

3,885

株式交付費

－

7,305

上場関連費用

－

7,123

自己新株予約権消却損

－

6,346

売上債権の増減額（△は増加）

△97,920

△181,779

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,806

△46,965

未収入金の増減額（△は増加）

△40,955

172,678

仕入債務の増減額（△は減少）

35,259

98,803

その他

14,371

83,025

小計

△127,904

280,449

助成金の受取額

36,263

20,721

利息の受取額

8

9

利息の支払額

△3,195

△3,854

法人税等の支払額

△1,240

△1,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

△96,067

296,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△20,000

有形固定資産の取得による支出

△23,847

△31,575

有形固定資産の売却による収入

5

－

無形固定資産の取得による支出

△554

－

敷金及び保証金の差入による支出

△19,264

△10,711

敷金及び保証金の回収による収入

976

2,311

その他

△3,772

△1,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,458

△61,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,036

△248,836

長期借入れによる収入

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△11,760

△30,200

リース債務の返済による支出

△1,145

△3,258

株式の発行による収入

－

1,446,219

上場関連費用の支出

－

△7,123

自己株式の取得による支出

－

△149

自己新株予約権の取得による支出

－

△6,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,130

1,150,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106,395

1,384,550

現金及び現金同等物の期首残高

917,262

810,867

現金及び現金同等物の期末残高

※ 810,867

※ 2,195,418