フーディソン

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,885

229,631

減価償却費

18,562

24,730

減損損失

18,462

5,575

固定資産除却損

－

93

店舗閉鎖損失

－

2,195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

50

返金負債の増減額（△は減少）

△1,265

△1,634

固定資産受贈益

－

△41,122

受取利息

△10

△22

助成金収入

△20,721

－

支払利息

3,885

3,611

株式交付費

7,305

－

上場関連費用

7,123

－

自己新株予約権消却損

6,346

－

売上債権の増減額（△は増加）

△181,779

△81,349

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46,965

△37,162

未収入金の増減額（△は増加）

172,678

△1,557

仕入債務の増減額（△は減少）

98,803

43,151

その他

83,025

34,884

小計

280,449

181,076

利息の受取額

9

18

助成金の受取額

20,721

－

利息の支払額

△3,854

△3,639

店舗閉鎖損失の支払額

－

△1,831

法人税等の支払額

△1,240

△47,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

296,084

127,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

－

有形固定資産の取得による支出

△31,575

△17,798

敷金及び保証金の差入による支出

△10,711

△28,796

敷金及び保証金の回収による収入

2,311

3,315

その他

△1,864

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,840

△43,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△248,836

－

長期借入金の返済による支出

△30,200

△35,610

リース債務の返済による支出

△3,258

△3,595

株式の発行による収入

1,446,219

61,600

上場関連費用の支出

△7,123

－

自己株式の取得による支出

△149

－

自己新株予約権の取得による支出

△6,346

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,150,305

22,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,550

106,312

現金及び現金同等物の期首残高

810,867

2,195,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,195,418

※ 2,301,730