キューブ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

689,243

898,467

減価償却費

34,589

35,484

固定資産除却損

1,100

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,436

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△115,448

△31

受取利息及び受取配当金

△19

△22

支払利息

5,020

－

社債利息

1,678

－

補助金収入

△9,757

△2,692

受取補償金

－

△1,572

株式交付費

－

14,629

売上債権の増減額（△は増加）

△135,450

10,084

商品の増減額（△は増加）

△46,834

△114,785

破産更生債権等の増減額（△は増加）

115,500

－

仕入債務の増減額（△は減少）

1,345

△48,343

前受金の増減額（△は減少）

402,260

△543,166

契約負債の増減額（△は減少）

－

94,836

未払金の増減額（△は減少）

52,443

200,054

その他の資産の増減額（△は増加）

3,139

△90,526

その他の負債の増減額（△は減少）

46,491

35,398

小計

1,024,867

487,815

利息及び配当金の受取額

19

22

利息の支払額

△6,699

－

補償金の受取額

－

1,572

補助金の受取額

10,693

1,757

法人税等の支払額

△5,061

△97,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,023,818

393,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△480,008

△480,016

定期預金の払戻による収入

480,000

480,008

有形固定資産の取得による支出

△18,763

△26,073

有形固定資産の除却による支出

△3,706

－

無形固定資産の取得による支出

△3,843

△7,414

敷金の差入による支出

△11,592

△88,725

関係会社の整理による収入

8,604

－

積立保険料支払による支出

△15,298

△15,298

その他

5,555

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,053

△137,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66,664

－

長期借入金の返済による支出

△480,000

－

社債の償還による支出

△200,000

－

株式の発行による収入

－

1,430,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△746,664

1,430,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,101

1,686,717

現金及び現金同等物の期首残高

858,324

1,096,425

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,096,425

※ 2,783,143