キューブ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

292,297

170,263

減価償却費

68,175

97,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

2

商品保証引当金の増減額（△は減少）

36,156

△32,448

受取利息及び受取配当金

△235

△805

受取補償金

△2,086

△636

為替差損益（△は益）

△637

△2,535

売上債権の増減額（△は増加）

2,525

△52,268

商品の増減額（△は増加）

△65,469

△35,380

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,004

127,956

契約負債の増減額（△は減少）

189,275

△10,398

未払金の増減額（△は減少）

△238,022

23,303

その他の資産の増減額（△は増加）

34,327

△30,207

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,419

27,553

小計

282,862

281,982

利息及び配当金の受取額

235

805

補償金の受取額

2,086

636

法人税等の支払額

△463,032

△88,389

法人税等の還付額

－

43,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

△177,847

238,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△480,024

△480,032

定期預金の払戻による収入

480,016

480,024

有形固定資産の取得による支出

△195,248

△141,211

有形固定資産の除却による支出

△2,201

△9,945

無形固定資産の取得による支出

△2,248

△13,242

敷金の差入による支出

△39,565

△18,542

敷金の回収による収入

3,515

25,539

積立保険料支払による支出

△14,363

△15,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,119

△172,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△25

現金及び現金同等物に係る換算差額

637

2,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△427,329

68,001

現金及び現金同等物の期首残高

2,783,143

2,355,813

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,355,813

※ 2,423,815