キューブ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

898,467

292,297

減価償却費

35,484

68,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△21

商品保証引当金の増減額（△は減少）

－

36,156

受取利息及び受取配当金

△22

△235

補助金収入

△2,692

－

受取補償金

△1,572

△2,086

株式交付費

14,629

－

為替差損益（△は益）

－

△637

売上債権の増減額（△は増加）

10,084

2,525

商品の増減額（△は増加）

△114,785

△65,469

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,343

△32,004

前受金の増減額（△は減少）

△543,166

－

契約負債の増減額（△は減少）

94,836

189,275

未払金の増減額（△は減少）

200,054

△238,022

その他の資産の増減額（△は増加）

△90,526

34,327

その他の負債の増減額（△は減少）

35,398

△1,419

小計

487,815

282,862

利息及び配当金の受取額

22

235

補償金の受取額

1,572

2,086

補助金の受取額

1,757

－

法人税等の支払額

△97,397

△463,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

393,769

△177,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△480,016

△480,024

定期預金の払戻による収入

480,008

480,016

有形固定資産の取得による支出

△26,073

△195,248

有形固定資産の除却による支出

－

△2,201

無形固定資産の取得による支出

△7,414

△2,248

敷金の差入による支出

△88,725

△39,565

敷金の回収による収入

－

3,515

積立保険料支払による支出

△15,298

△14,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,520

△250,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,430,469

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,430,469

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,686,717

△427,329

現金及び現金同等物の期首残高

1,096,425

2,783,143

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,783,143

※ 2,355,813