ＩＮＥＳＴのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前利益 | | 156 |
減価償却費及び償却費 | | 198 |
金融収益 | | △0 |
金融費用 | | 45 |
子会社の支配喪失に伴う利益 | | △77 |
持分法による投資損益（△は益） | | △0 |
減損損失 | | 12 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | | △330 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | | 215 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △16 |
その他 | | 61 |
小計 | | 265 |
利息の受取額 | | 0 |
利息の支払額 | | △43 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △50 |
子会社の支配獲得による収支（△は支出） | | △112 |
子会社の支配喪失による収支（△は支出） | 30 | 157 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △4 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 17 |
定期預金の預入による支出 | | △30 |
その他 | | △39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 139 |
長期借入れによる収入 | 30 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | 30 | △435 |
社債の買入及び償還による支出 | 30 | △200 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 85 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,370 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 1,627 |
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