ＩＮＥＳＴ

(単位：百万円)

注記

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

156

減価償却費及び償却費

198

金融収益

△0

金融費用

45

子会社の支配喪失に伴う利益

△77

持分法による投資損益（△は益）

△0

減損損失

12

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△330

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

215

棚卸資産の増減（△は増加）

△16

その他

61

小計

265

利息の受取額

0

利息の支払額

△43

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△50

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

△112

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

30

157

敷金及び保証金の差入による支出

△4

敷金及び保証金の回収による収入

17

定期預金の預入による支出

△30

その他

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

139

長期借入れによる収入

30

700

長期借入金の返済による支出

30

△435

社債の買入及び償還による支出

30

△200

リース負債の返済による支出

30

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256

現金及び現金同等物の期首残高

1,370

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,627