ＩＮＥＳＴ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

179

101

減価償却費及び償却費

292

484

金融収益

△0

△0

金融費用

56

108

受取和解金

△61

－

持分法による投資損益（△は益）

2

△0

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△361

175

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△22

2

棚卸資産の増減（△は増加）

35

20

その他

62

43

小計

184

936

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△51

△102

和解金の受取額

61

－

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△171

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

21

924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

11,12

△36

△110

投資有価証券の取得による支出

△2

△29

投資有価証券の売却による収入

1,038

9

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

30

△3,345

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△79

敷金及び保証金の回収による収入

3

－

その他

△0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,347

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△51

△37

長期借入れによる収入

30

2,057

400

長期借入金の返済による支出

30

△694

△755

自己株式の取得による支出

△1,317

－

リース負債の返済による支出

30

△131

△231

株式の発行による収入

2,388

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

29

－

その他

2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,282

△624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

87

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,627

1,584

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,584

1,671