ＩＮＥＳＴ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

156

179

減価償却費及び償却費

198

292

金融収益

△0

△0

金融費用

45

56

子会社の支配喪失に伴う利益

△77

―

受取和解金

―

△61

持分法による投資損益（△は益）

△0

2

減損損失

12

―

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△330

△361

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

215

△22

棚卸資産の増減（△は増加）

△16

35

その他

61

62

小計

265

184

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△43

△51

和解金の受取額

―

61

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

9

△171

営業活動によるキャッシュ・フロー

231

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

11,12

△50

△36

投資有価証券の取得による支出

―

△2

投資有価証券の売却による収入

―

1,038

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

30

△112

△3,345

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

30

157

―

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△5

敷金及び保証金の回収による収入

17

3

定期預金の預入による支出

△30

―

その他

△39

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61

△2,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

139

△51

長期借入れによる収入

30

700

2,057

長期借入金の返済による支出

30

△435

△694

自己株式の取得による支出

―

△1,317

リース負債の返済による支出

30

△117

△131

株式の発行による収入

―

2,388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

―

29

社債の買入及び償還による支出

30

△200

―

その他

―

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

85

2,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256

△43

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,370

1,627

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,627

1,584