クラシコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

850,469

968,145

減価償却費

4,295

17,369

受取利息及び受取配当金

△25

△35

助成金収入

△1,200

―

配信料収入

△13,220

△17,497

支払利息

1,055

1,063

上場関連費用

7,038

15,542

売上債権の増減額（△は増加）

3,132

△2,251

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,978

△4,691

仕入債務の増減額（△は減少）

14,680

△27,011

未払金の増減額（△は減少）

△190

65,114

未払費用の増減額（△は減少）

△2,175

4,020

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,373

14,170

その他

△9,794

△20,696

小計

777,714

1,013,243

利息及び配当金の受取額

25

35

利息の支払額

△1,055

△1,063

助成金の受取額

1,200

―

配信料の受取額

13,220

16,649

法人税等の支払額

△255,571

△296,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

535,533

732,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,440

△16,994

無形固定資産の取得による支出

△53,028

△23,335

敷金及び保証金の差入による支出

―

△25,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,468

△65,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△78,142

△163,311

株式の発行による収入

―

849,682

自己株式の取得による支出

―

△56

自己株式の処分による収入

―

418,048

上場関連費用の支出

△2,000

△20,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,142

1,283,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

365,922

1,951,256

現金及び現金同等物の期首残高

2,019,559

2,385,482

現金及び現金同等物の期末残高

 2,385,482

 4,336,738