クラシコム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

809,335

850,469

減価償却費

4,770

4,295

関係会社清算損益（△は益）

△12,023

―

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△42,597

―

受取利息及び受取配当金

△20

△25

キャッシュレス還元収入額

△2,875

―

助成金収入

△287

△1,200

配信料収入

△12,471

△13,220

支払利息

1,381

1,055

上場関連費用

―

7,038

売上債権の増減額（△は増加）

△33,619

3,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△99,772

△55,978

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,065

14,680

未払金の増減額（△は減少）

30,777

△190

未払費用の増減額（△は減少）

7,086

△2,175

未払消費税等の増減額（△は減少）

△696

△20,373

その他

22,931

△9,794

小計

654,853

777,714

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△1,381

△1,055

キャッシュレス還元の受取額

2,875

―

助成金の受取額

287

1,200

配信料の受取額

12,471

13,220

法人税等の支払額

△224,804

△255,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

444,324

535,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△755

△46,440

有形固定資産の売却による収入

1,636

―

無形固定資産の取得による支出

△3,300

△53,028

関係会社の清算による収入

17,923

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,504

△99,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

10,000

長期借入金の返済による支出

△87,543

△78,142

上場関連費用の支出

―

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,543

△70,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

372,286

365,922

現金及び現金同等物の期首残高

1,647,272

2,019,559

現金及び現金同等物の期末残高

 2,019,559

 2,385,482