三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,832

12,243

減価償却費

23,956

25,844

減損損失

171

－

のれん償却額

7,030

7,727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

449

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△138

1,126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

347

受取利息及び受取配当金

△652

△998

支払利息

1,485

3,873

持分法による投資損益（△は益）

△11

△84

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△51

売上債権の増減額（△は増加）

△8,662

△14,741

リース投資資産の増減額（△は増加）

1,362

1,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,913

1,792

仕入債務の増減額（△は減少）

18,123

762

未払消費税等の増減額（△は減少）

△602

△3,695

その他

291

3,352

小計

24,451

39,092

利息及び配当金の受取額

663

1,003

利息の支払額

△1,449

△3,738

法人税等の支払額

△3,043

△7,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,621

28,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,042

△44,868

有形固定資産の売却による収入

936

1,370

無形固定資産の取得による支出

△668

△830

投資有価証券の取得による支出

△28

△33

投資有価証券の売却による収入

2

185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,939

短期貸付金の純増減額（△は増加）

6,918

7,965

長期貸付けによる支出

△50

△11

長期貸付金の回収による収入

40

11

その他

△351

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,243

△40,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△870

2,744

長期借入れによる収入

4,311

1,611

長期借入金の返済による支出

△4,492

△11,681

その他の金融取引に係る収入

－

25,025

その他の金融取引に係る支出

－

△3,409

リース債務の返済による支出

△2,691

△1,704

配当金の支払額

△853

△853

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

その他

△2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,601

11,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

785

443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,437

683

現金及び現金同等物の期首残高

15,000

12,562

現金及び現金同等物の期末残高

12,562

13,245