三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△865

2,832

減価償却費

23,522

23,956

減損損失

254

171

のれん償却額

7,126

7,030

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△219

92

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△235

△138

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

242

84

受取利息及び受取配当金

△684

△652

支払利息

1,423

1,485

持分法による投資損益（△は益）

120

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△11

関係会社株式売却損益（△は益）

△18

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,838

△8,662

リース投資資産の増減額（△は増加）

△285

1,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,997

△20,913

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,130

18,123

前受金の増減額（△は減少）

1,159

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

636

△602

その他

2,692

291

小計

37,467

24,451

利息及び配当金の受取額

694

663

利息の支払額

△1,461

△1,449

法人税等の支払額

△3,220

△3,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,480

20,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,522

△26,042

有形固定資産の売却による収入

658

936

無形固定資産の取得による支出

△606

△668

投資有価証券の取得による支出

△33

△28

投資有価証券の売却による収入

6

2

関係会社株式の取得による支出

△581

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△4,391

6,918

長期貸付けによる支出

△31

△50

長期貸付金の回収による収入

33

40

その他

△6

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,475

△19,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△572

△870

長期借入れによる収入

2,865

4,311

長期借入金の返済による支出

△6,882

△4,492

リース債務の返済による支出

△2,773

△2,691

配当金の支払額

△1,384

△853

非支配株主への払戻による支出

△3,078

－

非支配株主への配当金の支払額

△105

△1

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,931

△4,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

591

785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335

△2,437

現金及び現金同等物の期首残高

15,335

15,000

現金及び現金同等物の期末残高

15,000

12,562