三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

479

△865

減価償却費

23,367

23,522

減損損失

8,033

254

のれん償却額

7,695

7,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

257

△106

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

△219

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△361

△235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△173

242

受取利息及び受取配当金

△1,027

△684

支払利息

1,737

1,423

持分法による投資損益（△は益）

645

120

投資有価証券売却損益（△は益）

△819

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△871

△18

売上債権の増減額（△は増加）

4,209

6,838

リース投資資産の増減額（△は増加）

229

△285

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,115

5,997

未収入金の増減額（△は増加）

△91

1,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,790

△10,130

前受金の増減額（△は減少）

△33

1,159

未払消費税等の増減額（△は減少）

109

636

その他

△438

1,670

小計

47,188

37,467

利息及び配当金の受取額

1,147

694

利息の支払額

△1,689

△1,461

法人税等の支払額

△4,641

△3,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,004

33,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,011

△17,522

有形固定資産の売却による収入

920

658

無形固定資産の取得による支出

△2,072

△606

投資有価証券の取得による支出

△26

△33

投資有価証券の売却による収入

2,232

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△26,196

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

786

－

関係会社株式の取得による支出

－

△581

関係会社株式の売却による収入

45

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

456

△4,391

長期貸付けによる支出

△94

△31

長期貸付金の回収による収入

32

33

その他

△24

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,953

△22,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,099

△572

長期借入れによる収入

13,717

2,865

長期借入金の返済による支出

△6,404

△6,882

リース債務の返済による支出

△2,247

△2,773

配当金の支払額

△1,386

△1,384

非支配株主への払戻による支出

－

△3,078

非支配株主への配当金の支払額

△176

△105

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,600

△11,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

△590

591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,061

△335

現金及び現金同等物の期首残高

13,273

15,335

現金及び現金同等物の期末残高

15,335

15,000