三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,801

479

減価償却費

18,669

23,367

減損損失

2,348

8,033

のれん償却額

7,549

7,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

257

賞与引当金の増減額（△は減少）

△936

△84

製品保証引当金の増減額（△は減少）

475

△361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△173

受取利息及び受取配当金

△1,038

△1,027

支払利息

1,192

1,737

持分法による投資損益（△は益）

46

645

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△819

投資有価証券評価損益（△は益）

64

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△871

売上債権の増減額（△は増加）

△6,098

4,209

リース投資資産の増減額（△は増加）

△921

229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,158

11,115

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,942

△6,790

未払金の増減額（△は減少）

344

△508

前受金の増減額（△は減少）

1,350

△33

未払消費税等の増減額（△は減少）

240

109

その他

160

△22

小計

27,971

47,188

利息及び配当金の受取額

1,290

1,147

利息の支払額

△1,246

△1,689

法人税等の支払額

△6,089

△4,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,925

42,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,689

△25,011

有形固定資産の売却による収入

8,274

920

無形固定資産の取得による支出

△2,155

△2,072

投資有価証券の取得による支出

△26

△26

投資有価証券の売却による収入

50

2,232

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△26,196

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

786

関係会社株式の売却による収入

－

45

短期貸付金の純増減額（△は増加）

3,129

456

長期貸付けによる支出

△445

△94

その他

△1

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,862

△48,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,946

6,099

長期借入れによる収入

1,092

13,717

長期借入金の返済による支出

△5,335

△6,404

リース債務の返済による支出

△740

△2,247

自己株式の取得による支出

△0

－

ストックオプションの行使による収入

0

0

配当金の支払額

△1,171

△1,386

非支配株主への配当金の支払額

△88

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,189

9,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

△151

△590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,278

2,061

現金及び現金同等物の期首残高

14,549

13,273

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,273

15,335