三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,795

7,544

減価償却費

11,060

18,383

減損損失

－

504

のれん償却額

2,102

7,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△282

339

賞与引当金の増減額（△は減少）

733

△867

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△205

809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△675

△51

受取利息及び受取配当金

△361

△881

支払利息

636

1,136

持分法による投資損益（△は益）

1,519

45

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△133

売上債権の増減額（△は増加）

△420

△3,441

リース投資資産の増減額（△は増加）

365

1,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,141

△4,792

仕入債務の増減額（△は減少）

4,748

7,210

未払金の増減額（△は減少）

2,198

△134

前受金の増減額（△は減少）

393

1,795

未払消費税等の増減額（△は減少）

184

△215

その他

2,108

642

小計

36,984

36,613

利息及び配当金の受取額

480

864

利息の支払額

△613

△1,096

法人税等の支払額

△4,237

△5,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,613

30,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,752

△15,048

有形固定資産の売却による収入

464

393

無形固定資産の取得による支出

△2,682

△2,358

投資有価証券の取得による支出

△16

△30

投資有価証券の売却による収入

30

409

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△65,501

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△5,507

△12,394

長期貸付けによる支出

－

△20

関係会社株式の取得による支出

△1,046

－

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,011

△29,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,733

297

長期借入れによる収入

116,835

1,231

長期借入金の返済による支出

△3,289

△6,795

リース債務の返済による支出

△528

△682

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

配当金の支払額

△1,169

△1,170

非支配株主への配当金の支払額

△58

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,054

△7,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△521

580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,136

△4,868

現金及び現金同等物の期首残高

10,282

19,418

現金及び現金同等物の期末残高

19,418

14,549