三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,356

8,795

減価償却費

9,135

11,060

減損損失

110

－

のれん償却額

400

2,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

733

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△13

製品保証引当金の増減額（△は減少）

289

△205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△577

△675

受取利息及び受取配当金

△251

△361

支払利息

453

636

持分法による投資損益（△は益）

△37

1,519

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△4,005

△420

リース投資資産の増減額（△は増加）

346

365

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,500

4,141

仕入債務の増減額（△は減少）

1,605

4,748

未払金の増減額（△は減少）

1,071

2,198

未払消費税等の増減額（△は減少）

△410

184

その他

△1,145

2,219

小計

22,867

36,984

利息及び配当金の受取額

272

480

利息の支払額

△637

△613

法人税等の支払額

△2,549

△4,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,953

32,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,525

△9,752

有形固定資産の売却による収入

1,027

464

無形固定資産の取得による支出

△2,550

△2,682

投資有価証券の取得による支出

△9

△16

投資有価証券の売却による収入

－

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△65,501

短期貸付金の純増減額（△は増加）

35

△5,507

長期貸付けによる支出

△0

－

関係会社株式の取得による支出

△40,752

△1,046

その他

8

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,767

△84,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32,492

△50,733

長期借入れによる収入

596

116,835

長期借入金の返済による支出

△2,026

△3,289

リース債務の返済による支出

△757

△528

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

配当金の支払額

△1,063

△1,169

非支配株主への配当金の支払額

△84

△58

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△570

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,585

61,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△642

△521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,871

9,136

現金及び現金同等物の期首残高

13,153

10,282

現金及び現金同等物の期末残高

10,282

19,418