三菱ロジスネクスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,618

8,792

減価償却費

7,774

9,086

減損損失

249

56

のれん償却額

650

587

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

111

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

18

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△339

△160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△197

△69

受取利息及び受取配当金

△162

△235

支払利息

769

847

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△31

売上債権の増減額（△は増加）

△636

2,787

リース投資資産の増減額（△は増加）

107

438

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,008

△2,954

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,337

321

未払金の増減額（△は減少）

△3,041

△605

未払消費税等の増減額（△は減少）

△342

390

その他

△926

674

小計

9,274

20,058

利息及び配当金の受取額

162

242

利息の支払額

△800

△664

法人税等の支払額

△2,663

△4,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,972

15,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,130

△10,382

有形固定資産の売却による収入

745

2,195

無形固定資産の取得による支出

△1,173

△683

投資有価証券の取得による支出

△8

△11

投資有価証券の売却による収入

71

62

短期貸付金の純増減額（△は増加）

14

△71

長期貸付けによる支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,778

－

子会社株式の取得による支出

△1,764

－

子会社株式の売却による収入

－

401

その他

10

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,455

△8,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,786

368

長期借入れによる収入

1,571

3,572

長期借入金の返済による支出

△4,240

△7,870

リース債務の返済による支出

△48

△649

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△327

△850

少数株主への配当金の支払額

－

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,741

△5,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,063

645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,321

1,979

現金及び現金同等物の期首残高

3,933

11,174

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△80

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,174

13,153