日本車輌製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,534

△11,240

減価償却費

2,730

2,728

減損損失

2

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

313

△394

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,637

△10,158

環境対策引当金の増減額（△は減少）

127

△4

石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）

△42

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

13

受取利息及び受取配当金

△265

△311

支払利息

177

211

借入金繰上返済費用

－

1,076

解決金の支払に伴う損失

－

26,445

持分法による投資損益（△は益）

△149

△81

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△53

有形固定資産除売却損益（△は益）

△622

△9,066

売上債権の増減額（△は増加）

△10,685

3,366

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,064

3,247

仕入債務の増減額（△は減少）

659

1,146

前受金の増減額（△は減少）

△4,547

△1,208

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△349

△873

その他

1,644

△3,394

小計

△2,848

1,492

利息及び配当金の受取額

265

311

利息の支払額

△178

△168

借入金繰上返済費用の支払額

－

△1,076

解決金の支払額

－

△37,001

法人税等の支払額

422

△749

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,338

△37,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,077

△1,000

有形固定資産の売却による収入

897

12,827

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

33

100

その他

△403

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553

11,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,268

△1,595

長期借入れによる収入

－

56,000

長期借入金の返済による支出

－

△24,486

配当金の支払額

△0

△2

その他

△92

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,175

29,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

183

△307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,533

4,123

現金及び現金同等物の期首残高

13,247

11,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,713

※ 15,837