日本車輌製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△10,253

△4,534

減価償却費

2,888

2,730

減損損失

49

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△178

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

108

313

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4,112

3,637

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

127

石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）

△15

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

17

受取利息及び受取配当金

△344

△265

支払利息

189

177

持分法による投資損益（△は益）

△187

△149

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△23

有形固定資産除売却損益（△は益）

4

△622

売上債権の増減額（△は増加）

8,599

△10,685

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,973

9,064

仕入債務の増減額（△は減少）

116

659

前受金の増減額（△は減少）

△13,215

△4,547

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

446

△349

その他

2,223

1,644

小計

2,510

△2,848

利息及び配当金の受取額

346

265

利息の支払額

△189

△178

法人税等の支払額

△333

422

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,334

△2,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,704

△1,077

有形固定資産の売却による収入

85

897

投資有価証券の取得による支出

△15

△3

投資有価証券の売却による収入

2

33

その他

14

△403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,616

△553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,617

1,268

長期借入れによる収入

19,173

－

配当金の支払額

△1

△0

その他

△85

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,468

1,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

△120

183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,065

△1,533

現金及び現金同等物の期首残高

3,181

13,247

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,247

※ 11,713