日本車輌製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,854

△10,253

減価償却費

3,020

2,888

減損損失

4,814

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△178

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△86

108

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,993

4,112

石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）

6

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,571

12

受取利息及び受取配当金

△239

△344

支払利息

87

189

持分法による投資損益（△は益）

△40

△187

投資有価証券売却損益（△は益）

△246

△1

有形固定資産除売却損益（△は益）

9

4

売上債権の増減額（△は増加）

5,061

8,599

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,935

7,973

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,340

116

前受金の増減額（△は減少）

1,019

△13,215

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

448

446

その他

2,501

2,223

小計

595

2,510

利息及び配当金の受取額

238

346

利息の支払額

△86

△189

法人税等の支払額

△4,433

△333

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,686

2,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△4,414

△1,704

有形固定資産の売却による収入

47

85

投資有価証券の取得による支出

△3

△15

投資有価証券の売却による収入

439

2

その他

△379

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,309

△1,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,772

△9,617

長期借入れによる収入

－

19,173

配当金の支払額

△722

△1

その他

△69

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,980

9,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

151

△120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,863

10,065

現金及び現金同等物の期首残高

7,044

3,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,181

※ 13,247