日本車輌製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

9,802

△12,854

減価償却費

2,901

3,020

減損損失

55

4,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

△14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

27

△86

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△822

7,993

石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）

68

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82

△1,571

受取利息及び受取配当金

△243

△239

支払利息

59

87

持分法による投資損益（△は益）

△46

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△561

△246

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,871

9

売上債権の増減額（△は増加）

△12,504

5,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,381

△7,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,516

△1,340

前受金の増減額（△は減少）

△3,918

1,019

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△140

448

その他

2,913

2,501

小計

2,629

595

利息及び配当金の受取額

243

238

利息の支払額

△57

△86

法人税等の支払額

△677

△4,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,137

△3,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△3,984

△4,414

有形固定資産の売却による収入

3,075

47

投資有価証券の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の売却による収入

991

439

その他

△247

△379

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169

△4,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

382

4,772

長期借入金の返済による支出

△62

－

配当金の支払額

△722

△722

その他

△60

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462

3,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

674

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,179

△3,863

現金及び現金同等物の期首残高

4,865

7,044

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,044

※ 3,181