日本車輌製造

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日本車輌製造のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,231	6,266
減価償却費	2,706	2,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	190	△56
工事損失引当金の増減額（△は減少）	215	△217
受注損失引当金の増減額（△は減少）	451	△32
環境対策引当金の増減額（△は減少）	2	△4
石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）	△30	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	12
受取利息及び受取配当金	△307	△369
受取保険金	△27	△54
支払利息	324	258
持分法による投資損益（△は益）	△27	△52
投資有価証券売却損益（△は益）	△8	△497
有形固定資産除売却損益（△は益）	△123	9
長期借入金返済損	264	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,822	△8,199
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,203	△2,321
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,783	1,840
前受金の増減額（△は減少）	△585	118
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△376	△682
その他	1,678	△291
小計	8,163	△1,846
利息及び配当金の受取額	308	374
保険金の受取額	27	54
利息の支払額	△325	△271
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,021	△788
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,152	△2,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,732	△2,031
有形固定資産の売却による収入	185	90
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	197	611
その他	△231	△113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,579	△1,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	109	56
長期借入金の返済による支出	△11,147	△3,751
配当金の支払額	△287	△287
その他	△106	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,431	△4,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,848	△7,915
現金及び現金同等物の期首残高	29,111	23,263
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,263	※ 15,347