さくらさくプラス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

830

388

減価償却費

507

552

固定資産売却損益（△は益）

△218

0

固定資産除却損

1

0

減損損失

437

121

災害による損失

－

73

のれん償却額

127

7

受取利息及び受取配当金

△9

△4

補助金収入

△1,720

△567

受取保険金

－

△45

持分法による投資損益（△は益）

△15

△10

支払利息

43

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△143

△167

未払金の増減額（△は減少）

85

31

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△1,180

△301

未払法人税等の増減額（△は減少）

15

△5

その他

△47

△251

小計

△1,279

△141

利息及び配当金の受取額

8

4

利息の支払額

△43

△45

補助金の受取額

1,796

568

保険金の受取額

－

45

災害による損失の支払額

－

△73

法人税等の支払額

△304

△270

営業活動によるキャッシュ・フロー

176

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,008

△1,432

有形固定資産の売却による収入

298

1

無形固定資産の取得による支出

△84

△121

無形固定資産の売却による収入

616

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△178

長期貸付金の回収による収入

－

245

その他

△164

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,343

△1,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,161

115

長期借入れによる収入

2,686

1,660

長期借入金の返済による支出

△2,475

△630

株式の発行による収入

51

11

配当金の支払額

△22

△49

リース債務の返済による支出

△44

△49

匿名組合出資金の返還による支出

－

△240

非支配株主からの払込みによる収入

2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,358

817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192

△607

現金及び現金同等物の期首残高

1,158

1,351

現金及び現金同等物の期末残高

1,351

744