さくらさくプラス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,640

830

減価償却費

400

507

固定資産売却損益（△は益）

－

△218

固定資産除却損

0

1

減損損失

－

437

のれん償却額

－

127

受取利息及び受取配当金

△1

△9

補助金収入

△2,092

△1,720

持分法による投資損益（△は益）

1

△15

支払利息

40

43

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

8

未収入金の増減額（△は増加）

△290

△143

未払金の増減額（△は減少）

101

85

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

－

△1,180

未払法人税等の増減額（△は減少）

8

15

その他

△9

△47

小計

△153

△1,279

利息及び配当金の受取額

1

8

利息の支払額

△40

△43

補助金の受取額

2,015

1,796

法人税等の支払額

△103

△304

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,720

176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,940

△2,008

有形固定資産の売却による収入

－

298

無形固定資産の取得による支出

△287

△84

無形固定資産の売却による収入

－

616

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△117

－

その他

△396

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,742

△1,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

228

1,161

長期借入れによる収入

1,961

2,686

長期借入金の返済による支出

△2,002

△2,475

株式の発行による収入

986

51

配当金の支払額

－

△22

リース債務の返済による支出

△43

△44

匿名組合出資者からの払込みによる収入

240

－

非支配株主からの払込みによる収入

20

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,390

1,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367

192

現金及び現金同等物の期首残高

790

1,158

現金及び現金同等物の期末残高

1,158

1,351