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さくらさくプラスのキャッシュフロー計算書

（2021年7月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年８月１日　至　2020年７月31日)	当連結会計年度 (自　2020年８月１日　至　2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,494,770	1,640,168
減価償却費	308,160	400,976
固定資産除却損	191	346
受取利息及び受取配当金	△99	△1,707
補助金収入	△1,928,512	△2,092,060
持分法による投資損益（△は益）	△3,257	1,304
支払利息	36,934	40,562
賞与引当金の増減額（△は減少）	41,230	47,365
未収入金の増減額（△は増加）	△171,497	△290,570
未払金の増減額（△は減少）	142,071	101,111
未払法人税等の増減額（△は減少）	－	8,937
その他	43,895	△9,758
小計	△36,112	△153,323
利息及び配当金の受取額	23	1,620
利息の支払額	△36,829	△40,196
補助金の受取額	1,928,512	2,015,477
法人税等の支払額	△40,070	△103,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,815,523	1,720,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	91,000	－
有形固定資産の取得による支出	△1,734,897	△1,940,961
無形固定資産の取得による支出	△6,176	△287,881
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△117,614
貸付けによる支出	－	△293,000
敷金及び保証金の差入による支出	△90,134	△118,439
敷金及び保証金の回収による収入	26,635	10,078
その他	△15,000	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,728,573	△2,742,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	126,550	228,300
長期借入れによる収入	1,661,404	1,961,312
長期借入金の返済による支出	△1,931,186	△2,002,069
株式の発行による収入	－	986,211
リース債務の返済による支出	△27,799	△43,365
匿名組合出資者からの払込みによる収入	－	240,000
非支配株主からの払込みによる収入	－	20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△171,031	1,390,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△84,081	367,879
現金及び現金同等物の期首残高	875,065	790,984
現金及び現金同等物の期末残高	790,984	1,158,863