さくらさくプラス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,289,594

1,494,770

減価償却費

194,075

308,160

固定資産除却損

－

191

減損損失

106,355

－

受取利息及び受取配当金

△139

△99

補助金収入

△2,079,289

△1,928,512

持分法による投資損益（△は益）

△246

△3,257

支払利息

32,059

36,934

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,212

41,230

未収入金の増減額（△は増加）

△211,144

△171,497

未払金の増減額（△は減少）

103,705

142,071

その他

△10,772

43,895

小計

△536,588

△36,112

利息及び配当金の受取額

15

23

利息の支払額

△32,216

△36,829

補助金の受取額

2,079,289

1,928,512

法人税等の還付額

117

－

法人税等の支払額

△26,112

△40,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,484,505

1,815,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,900

△0

定期預金の払戻による収入

4,200

91,000

有形固定資産の取得による支出

△1,743,468

△1,734,897

無形固定資産の取得による支出

△14,591

△6,176

敷金及び保証金の差入による支出

△188,977

△90,134

敷金及び保証金の回収による収入

3,900

26,635

その他

△23,500

△15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,968,337

△1,728,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

454,249

126,550

長期借入れによる収入

2,705,000

1,661,404

長期借入金の返済による支出

△2,050,944

△1,931,186

リース債務の返済による支出

△16,752

△27,799

その他

△21,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,070,553

△171,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

586,721

△84,081

現金及び現金同等物の期首残高

288,344

875,065

現金及び現金同等物の期末残高

875,065

790,984