さくらさくプラス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

474

689

減価償却費

585

573

固定資産除却損

21

21

減損損失

375

321

のれん償却額

18

43

受取利息及び受取配当金

△0

△0

補助金収入

△184

－

持分法による投資損益（△は益）

△12

△9

支払利息

50

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

5

未収入金の増減額（△は増加）

52

22

未払金の増減額（△は減少）

79

155

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

△197

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

1,287

992

未払法人税等の増減額（△は減少）

2

△1

その他

191

△33

小計

2,956

2,644

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△51

△63

補助金の受取額

184

－

法人税等の還付額

116

1

法人税等の支払額

△93

△331

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,113

2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

8

－

有形固定資産の取得による支出

△967

△73

有形固定資産の売却による収入

－

10

無形固定資産の取得による支出

△73

△46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△135

事業譲受による支出

－

△110

事業譲渡による収入

－

100

その他

△26

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,059

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△387

△556

長期借入れによる収入

1,131

1,862

長期借入金の返済による支出

△2,039

△2,024

社債の発行による収入

297

－

社債の償還による支出

－

△100

自己株式の取得による支出

△199

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△19

株式の発行による収入

2

14

配当金の支払額

△62

△103

その他

△47

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,305

△973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

748

1,029

現金及び現金同等物の期首残高

744

1,492

現金及び現金同等物の期末残高

1,492

2,521