さくらさくプラス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

388

474

減価償却費

552

585

固定資産売却損益（△は益）

0

－

固定資産除却損

0

21

減損損失

121

375

災害による損失

73

－

のれん償却額

7

18

受取利息及び受取配当金

△4

△0

補助金収入

△567

△184

受取保険金

△45

－

持分法による投資損益（△は益）

△10

△12

支払利息

44

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

13

未収入金の増減額（△は増加）

△167

52

未払金の増減額（△は減少）

31

79

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△301

1,287

未払法人税等の増減額（△は減少）

△5

2

その他

△251

191

小計

△141

2,956

利息及び配当金の受取額

4

0

利息の支払額

△45

△51

補助金の受取額

568

184

保険金の受取額

45

－

災害による損失の支払額

△73

－

法人税等の還付額

－

116

法人税等の支払額

△270

△93

営業活動によるキャッシュ・フロー

87

3,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

8

有形固定資産の取得による支出

△1,432

△967

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△121

△73

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△178

－

長期貸付金の回収による収入

245

－

その他

△27

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

△1,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

115

△387

長期借入れによる収入

1,660

1,131

長期借入金の返済による支出

△630

△2,039

社債の発行による収入

－

297

自己株式の取得による支出

－

△199

株式の発行による収入

11

2

配当金の支払額

△49

△62

匿名組合出資金の返還による支出

△240

－

その他

△49

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

817

△1,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△607

748

現金及び現金同等物の期首残高

1,351

744

現金及び現金同等物の期末残高

744

1,492