ステムセル研究所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 91,446 | 212,554 |
| 減価償却費 | 32,781 | 96,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △735 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | △764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △588 |
| 支払利息 | － | 27 |
| 株式交付費 | － | 6,219 |
| 株式公開費用 | － | 9,378 |
| 固定資産除却損 | 961 | － |
| 補助金収入 | △5,430 | △89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △908 | △314,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,985 | △8,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,135 | 8,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,640 | 7,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46,934 | 56,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △46,452 | 48,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 336,983 | 330,246 |
| その他 | △6,382 | 4,240 |
| 小計 | 357,709 | 460,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 42 |
| 利息の支払額 | － | △27 |
| 法人税等の支払額 | △124,241 | △13,928 |
| 補助金の受取額 | 5,430 | 89 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,996 | 469,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △751,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | 750,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,488 | △181,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,849 | △23,325 |
| 役員に対する長期貸付金の貸付による支出 | － | △133,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,510 | △9,065 |
| その他 | △3,314 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △520,262 | 404,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 644,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 644,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △281,266 | 1,517,834 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,750 | 1,992,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992,484 | 3,510,318 |
