ステムセル研究所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 382,533 | 91,446 |
| 減価償却費 | 31,843 | 32,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | △735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,040 | 4,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | 2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △97 |
| 固定資産除却損 | － | 961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 補助金収入 | － | △5,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △100,568 | △908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,058 | △15,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 4,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,531 | 6,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,980 | △46,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △46,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 422,553 | 336,983 |
| その他 | △6,739 | △6,382 |
| 小計 | 761,559 | 357,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 97 |
| 法人税等の支払額 | △93,794 | △124,241 |
| 補助金の受取額 | － | 5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,859 | 238,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △751,000 | △751,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,000 | 751,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △105,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,239 | △401,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,785 | △1,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,839 | △8,510 |
| その他 | △3,142 | △3,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,007 | △520,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,852 | △281,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713,897 | 2,273,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,273,750 | 1,992,484 |
