ステムセル研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

212,554

278,957

減価償却費

96,913

104,932

本社移転費用

－

21,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

769

2,272

賞与引当金の増減額（△は減少）

△764

5,914

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,813

12,293

受取利息及び受取配当金

△588

△1,868

支払利息

27

－

株式交付費

6,219

－

株式公開費用

9,378

－

補助金収入

△89

－

売上債権の増減額（△は増加）

△314,385

△546,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,032

796

仕入債務の増減額（△は減少）

8,958

228

未払金の増減額（△は減少）

7,705

6,492

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,652

△17,470

未収消費税等の増減額（△は増加）

48,176

－

前受金の増減額（△は減少）

330,246

349,926

その他

4,240

△10,088

小計

460,797

207,442

利息及び配当金の受取額

42

1,528

利息の支払額

△27

－

法人税等の支払額

△13,928

△109,299

補助金の受取額

89

－

法人税等の還付額

22,317

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,290

99,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

750,000

1,000

投資有価証券の取得による支出

－

△143,010

有形固定資産の取得による支出

△181,156

△56,056

無形固定資産の取得による支出

△23,325

△3,847

役員に対する長期貸付金の貸付による支出

△133,050

－

敷金及び保証金の差入による支出

△9,065

△47,940

その他

768

△35,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

404,170

△285,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

644,373

－

リース債務の返済による支出

－

△777

自己株式の取得による支出

－

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

644,373

△869

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,517,834

△186,297

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,484

3,510,318

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,510,318

※ 3,324,021