ステムセル研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

91,446

212,554

減価償却費

32,781

96,913

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△735

769

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,828

△764

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,860

2,813

受取利息及び受取配当金

△97

△588

支払利息

－

27

株式交付費

－

6,219

株式公開費用

－

9,378

固定資産除却損

961

－

補助金収入

△5,430

△89

売上債権の増減額（△は増加）

△908

△314,385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,985

△8,032

仕入債務の増減額（△は減少）

4,135

8,958

未払金の増減額（△は減少）

6,640

7,705

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,934

56,652

未収消費税等の増減額（△は増加）

△46,452

48,176

前受金の増減額（△は減少）

336,983

330,246

その他

△6,382

4,240

小計

357,709

460,797

利息及び配当金の受取額

97

42

利息の支払額

－

△27

法人税等の支払額

△124,241

△13,928

補助金の受取額

5,430

89

法人税等の還付額

－

22,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,996

469,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△751,000

－

定期預金の払戻による収入

751,000

750,000

投資有価証券の取得による支出

△105,100

－

有形固定資産の取得による支出

△401,488

△181,156

無形固定資産の取得による支出

△1,849

△23,325

役員に対する長期貸付金の貸付による支出

－

△133,050

敷金及び保証金の差入による支出

△8,510

△9,065

その他

△3,314

768

投資活動によるキャッシュ・フロー

△520,262

404,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

644,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

644,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281,266

1,517,834

現金及び現金同等物の期首残高

2,273,750

1,992,484

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,992,484

※ 3,510,318