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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
382,533
91,446
減価償却費
31,843
32,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）
208
△735
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,040
4,828
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,046
2,860
受取利息及び受取配当金
△94
△97
固定資産除却損
－
961
投資有価証券評価損益（△は益）
23
補助金収入
△5,430
売上債権の増減額（△は増加）
△100,568
△908
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,058
△15,985
仕入債務の増減額（△は減少）
321
4,135
未払金の増減額（△は減少）
△10,531
6,640
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,980
△46,934
未収消費税等の増減額（△は増加）
△46,452
前受金の増減額（△は減少）
422,553
336,983
その他
△6,739
△6,382
小計
761,559
357,709
利息及び配当金の受取額
94
97
法人税等の支払額
△93,794
△124,241
補助金の受取額
5,430
667,859
238,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△751,000
定期預金の払戻による収入
751,000
投資有価証券の取得による支出
△105,100
有形固定資産の取得による支出
△59,239
△401,488
無形固定資産の取得による支出
△5,785
△1,849
敷金及び保証金の差入による支出
△39,839
△8,510
△3,142
△3,314
△108,007
△520,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
559,852
△281,266
現金及び現金同等物の期首残高
1,713,897
2,273,750
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,273,750
※ 1,992,484
