ステムセル研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

278,957

441,327

減価償却費

104,932

120,594

本社移転費用

21,407

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,272

482

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,914

1,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,293

6,668

受取利息及び受取配当金

△1,868

△3,527

固定資産除却損

－

17

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22,327

売上債権の増減額（△は増加）

△546,350

△447,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

796

△2,909

仕入債務の増減額（△は減少）

228

5,114

未払金の増減額（△は減少）

6,492

9,551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,470

3,702

前受金の増減額（△は減少）

349,926

325,485

その他

△10,088

3,727

小計

207,442

442,264

利息及び配当金の受取額

1,528

3,022

法人税等の支払額

△109,299

△110,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,672

334,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500,000

定期預金の払戻による収入

1,000

－

投資有価証券の取得による支出

△143,010

△199,900

投資有価証券の売却による収入

－

72,327

有形固定資産の取得による支出

△56,056

△183,457

無形固定資産の取得による支出

△3,847

△18,199

敷金及び保証金の差入による支出

△47,940

△6,782

その他

△35,246

24,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,100

△811,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△777

△1,333

自己株式の取得による支出

△91

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△869

△1,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△186,297

△478,480

現金及び現金同等物の期首残高

3,510,318

3,324,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,324,021

※ 2,845,540