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ステムセル研究所

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東証グロース
医薬品

ステムセル研究所のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

441,327

565,712

 

減価償却費

120,594

128,278

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

482

29

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,842

14,424

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,668

11,429

 

受取利息及び受取配当金

3,527

10,057

 

支払利息

1,202

 

固定資産除却損

17

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,327

136,939

 

売上債権の増減額(△は増加)

447,484

252,367

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,909

8,716

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,114

10,374

 

未払金の増減額(△は減少)

9,551

2,113

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,702

13,692

 

前受金の増減額(△は減少)

325,485

351,966

 

その他

3,727

37,573

 

小計

442,264

605,375

 

利息及び配当金の受取額

3,022

8,854

 

利息の支払額

1,569

 

法人税等の支払額

110,661

144,974

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,625

467,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

500,000

 

定期預金の払戻による収入

500,000

 

投資有価証券の取得による支出

199,900

330,002

 

投資有価証券の売却による収入

72,327

186,939

 

関係会社株式の取得による支出

34,461

 

有形固定資産の取得による支出

183,457

477,795

 

無形固定資産の取得による支出

18,199

96,951

 

長期貸付けによる支出

10,000

 

長期貸付金の回収による収入

11,404

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,782

9,014

 

その他

24,238

796

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

811,773

259,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

510,000

 

長期借入金の返済による支出

10,083

 

リース債務の返済による支出

1,333

3,341

 

自己株式の取得による支出

94,038

 

配当金の支払額

255,832

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,333

146,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

478,480

355,305

現金及び現金同等物の期首残高

3,324,021

2,845,540

現金及び現金同等物の期末残高

 2,845,540

 3,200,846