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決算書
(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
441,327
565,712
減価償却費
120,594
128,278
貸倒引当金の増減額(△は減少)
482
△29
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,842
14,424
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,668
11,429
受取利息及び受取配当金
△3,527
△10,057
支払利息
-
1,202
固定資産除却損
17
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△22,327
△136,939
売上債権の増減額(△は増加)
△447,484
△252,367
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,909
△8,716
仕入債務の増減額(△は減少)
5,114
△10,374
未払金の増減額(△は減少)
9,551
2,113
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,702
△13,692
前受金の増減額(△は減少)
325,485
351,966
その他
3,727
△37,573
小計
442,264
605,375
利息及び配当金の受取額
3,022
8,854
利息の支払額
△1,569
法人税等の支払額
△110,661
△144,974
334,625
467,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
500,000
投資有価証券の取得による支出
△199,900
△330,002
投資有価証券の売却による収入
72,327
186,939
関係会社株式の取得による支出
△34,461
有形固定資産の取得による支出
△183,457
△477,795
無形固定資産の取得による支出
△18,199
△96,951
長期貸付けによる支出
△10,000
長期貸付金の回収による収入
11,404
敷金及び保証金の差入による支出
△6,782
△9,014
24,238
796
△811,773
△259,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
510,000
長期借入金の返済による支出
△10,083
リース債務の返済による支出
△1,333
△3,341
自己株式の取得による支出
△94,038
配当金の支払額
△255,832
146,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△478,480
355,305
現金及び現金同等物の期首残高
3,324,021
2,845,540
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,845,540
※ 3,200,846