ステムセル研究所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 441,327 | 565,712 |
| 減価償却費 | 120,594 | 128,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,842 | 14,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,668 | 11,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,527 | △10,057 |
| 支払利息 | － | 1,202 |
| 固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22,327 | △136,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △447,484 | △252,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,909 | △8,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,114 | △10,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,551 | 2,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,702 | △13,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325,485 | 351,966 |
| その他 | 3,727 | △37,573 |
| 小計 | 442,264 | 605,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 8,854 |
| 利息の支払額 | － | △1,569 |
| 法人税等の支払額 | △110,661 | △144,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,625 | 467,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,900 | △330,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,327 | 186,939 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △34,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,457 | △477,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,199 | △96,951 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,782 | △9,014 |
| その他 | 24,238 | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △811,773 | △259,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △10,083 |
| リース債務の返済による支出 | △1,333 | △3,341 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △94,038 |
| 配当金の支払額 | － | △255,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,333 | 146,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △478,480 | 355,305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,324,021 | 2,845,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,845,540 | 3,200,846 |
