Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,209,686 | 2,168,653 |
| 減価償却費 | 28,424 | 33,857 |
| のれん償却額 | 125,043 | 166,724 |
| 減損損失 | 13,041 | ― |
| 株式報酬費用 | ― | 1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,155 | △45,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,986 | △587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △7,691 |
| 支払利息 | 4,293 | 12,055 |
| 株式交付費 | ― | 50,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △244,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 186,199 |
| 事務所移転費用 | 10,790 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △653,930 | △497,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,566 | 454,193 |
| その他 | 2,460 | 193,380 |
| 小計 | 1,185,525 | 2,470,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 7,691 |
| 利息の支払額 | △4,293 | △12,055 |
| 法人税等の支払額 | △436,549 | △983,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,703 | 1,482,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,496 | △25,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,528 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △659,286 | △413,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,914,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △845,981 | △3,248,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,641 | △713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 2,352 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,550 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,605,483 | △771,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,382,200 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,790 | △221,109 |
| 株式の発行による収入 | 10,575 | 3,822,982 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80,160 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,945 | 6,854,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,164 | 7,565,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,923,574 | 2,097,739 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,097,739 | 9,663,003 |
