Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当事業年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 195,754 | 364,076 |
| 減価償却費 | 4,953 | 7,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,092 | 3,658 |
| 受取利息 | △4 | △6 |
| 支払利息 | 2,777 | 2,820 |
| 株式交付費 | ― | 7,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △272,984 | △134,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △113 | △10,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,856 | 14,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,190 | 8,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,514 | 30,408 |
| その他 | 8,572 | 9,275 |
| 小計 | 197,043 | 303,980 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,777 | △2,820 |
| 法人税等の支払額 | △43,990 | △60,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,279 | 240,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,223 | △2,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,927 | △18,990 |
| その他 | △7,386 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,537 | △21,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,301 | △178,750 |
| 株式の発行による収入 | ― | 763,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | 584,499 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,440 | 803,733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 438,944 | 566,385 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 566,385 | 1,370,119 |
