Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当事業年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

195,754

364,076

減価償却費

4,953

7,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,092

3,658

受取利息

△4

△6

支払利息

2,777

2,820

株式交付費

―

7,670

売上債権の増減額（△は増加）

△272,984

△134,345

前払費用の増減額（△は増加）

△113

△10,141

仕入債務の増減額（△は減少）

244,856

14,205

未払金の増減額（△は減少）

△13,190

8,387

未払費用の増減額（△は減少）

27,514

30,408

その他

8,572

9,275

小計

197,043

303,980

利息の受取額

4

6

利息の支払額

△2,777

△2,820

法人税等の支払額

△43,990

△60,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,279

240,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,223

△2,454

無形固定資産の取得による支出

△9,927

△18,990

その他

△7,386

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,537

△21,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

―

長期借入れによる収入

150,000

―

長期借入金の返済による支出

△130,301

△178,750

株式の発行による収入

―

763,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,699

584,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,440

803,733

現金及び現金同等物の期首残高

438,944

566,385

現金及び現金同等物の期末残高

※ 566,385

※ 1,370,119