Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,168 | 3,630 |
| 減価償却費 | 33 | 48 |
| のれん償却額 | 166 | 395 |
| 顧客関連資産償却費 | ― | 65 |
| 株式報酬費用 | 1 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △45 | 766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △23 |
| 支払利息 | 12 | 28 |
| 株式交付費 | 50 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △244 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △497 | △318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | 548 |
| その他 | 193 | △65 |
| 小計 | 2,470 | 5,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 23 |
| 利息の支払額 | △12 | △28 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 226 |
| 法人税等の支払額 | △984 | △626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | 4,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △413 | △912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,914 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,248 | △117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 83 |
| 貸付けによる支出 | ― | △850 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 102 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △771 | △1,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,382 | △593 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △221 | △452 |
| 株式の発行による収入 | 3,822 | 585 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △693 |
| 配当金の支払額 | ― | △201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,854 | △1,350 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,565 | 1,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,097 | 9,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,663 | 11,327 |
