Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,168

3,630

減価償却費

33

48

のれん償却額

166

395

顧客関連資産償却費

―

65

株式報酬費用

1

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

766

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△8

受取利息及び受取配当金

△7

△23

支払利息

12

28

株式交付費

50

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△244

―

投資有価証券評価損益（△は益）

186

37

売上債権の増減額（△は増加）

△497

△318

仕入債務の増減額（△は減少）

454

548

その他

193

△65

小計

2,470

5,124

利息及び配当金の受取額

7

23

利息の支払額

△12

△28

法人税等の還付額

0

226

法人税等の支払額

△984

△626

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,482

4,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△11

投資有価証券の取得による支出

△413

△912

投資有価証券の売却による収入

2,914

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,248

△117

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△1

敷金及び保証金の回収による収入

2

83

貸付けによる支出

―

△850

貸付金の回収による収入

―

102

投資事業組合からの分配による収入

―

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△771

△1,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,382

△593

長期借入れによる収入

1,870

―

長期借入金の返済による支出

△221

△452

株式の発行による収入

3,822

585

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

―

4

自己株式の取得による支出

―

△693

配当金の支払額

―

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,854

△1,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,565

1,664

現金及び現金同等物の期首残高

2,097

9,663

現金及び現金同等物の期末残高

 9,663

 11,327