Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年５月１日

至　2024年４月30日)

当連結会計年度

(自　2024年５月１日

至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,054

5,072

減価償却費及び償却費

299

282

金融収益及び金融費用

△5

99

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△306

△4,014

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

534

1,138

その他の増減額

734

△323

小計

5,310

2,255

利息及び配当金の受取額

23

8

利息の支払額

△31

△40

法人所得税の支払額

△399

△2,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,902

△341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△30

貸付けによる支出

△850

△297

貸付金の回収による収入

102

143

その他の金融資産の取得による支出

△913

△193

その他の金融資産の売却による収入

83

―

子会社の取得による支出

７

△117

△661

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,704

△1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

短期借入金の純増減額（△は減少）

△593

61

長期借入金の返済による支出

△452

△455

新株の発行による収入

585

―

リース負債の返済による支出

△182

△175

自己株式の取得による支出

△693

△1,622

配当金の支払額

△201

△249

その他

4

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,533

△2,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,664

△3,820

現金及び現金同等物の期首残高

８

9,663

11,327

現金及び現金同等物の期末残高

８

11,327

7,506