ＮｅｘＴｏｎｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

540,013

713,403

減価償却費

99,009

121,533

のれん償却額

16,113

16,113

受取利息及び受取配当金

△117

△394

助成金収入

－

△3,000

固定資産除売却損益（△は益）

150

－

売上債権の増減額（△は増加）

△68,155

33,274

仕入債務の増減額（△は減少）

135,834

59,901

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,874

21,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,000

8,663

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,541

17,956

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,504

6,782

前受金の増減額（△は減少）

△85,139

△14,189

前渡金の増減額（△は増加）

69,365

13,021

未払金の増減額（△は減少）

722,500

492,047

その他

△66,301

△121,003

小計

1,426,193

1,365,129

利息及び配当金の受取額

111

351

助成金の受取額

－

3,000

法人税等の支払額

△166,916

△246,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,259,388

1,121,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,965

△1,882

無形固定資産の取得による支出

△181,806

△226,142

敷金及び保証金の差入による支出

△8,446

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,218

△228,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

79,740

79,020

自己株式の取得による支出

－

△219,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,740

△140,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,125,909

753,519

現金及び現金同等物の期首残高

3,313,113

4,439,022

現金及び現金同等物の期末残高

 4,439,022

 5,192,542