ＮｅｘＴｏｎｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

713,403

841,465

減価償却費

121,533

136,553

のれん償却額

16,113

16,113

受取利息及び受取配当金

△394

△397

助成金収入

△3,000

－

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

33,274

△71,609

仕入債務の増減額（△は減少）

59,901

171,297

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,020

△1,686

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,663

6,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,956

△165,097

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,782

16,806

前受金の増減額（△は減少）

△14,189

－

前渡金の増減額（△は増加）

13,021

48

未払金の増減額（△は減少）

492,047

312,339

長期未払金の増減額（△は減少）

－

259,756

その他

△121,003

△99,701

小計

1,365,129

1,422,718

利息及び配当金の受取額

351

385

助成金の受取額

3,000

－

法人税等の支払額

△246,827

△263,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,121,653

1,160,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,882

△600

無形固定資産の取得による支出

△226,142

△260,688

敷金及び保証金の差入による支出

－

△62,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,024

△323,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

79,020

12,780

自己株式の取得による支出

△219,129

△342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,109

12,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

753,519

848,679

現金及び現金同等物の期首残高

4,439,022

5,192,542

現金及び現金同等物の期末残高

 5,192,542

 6,041,222