ＮｅｘＴｏｎｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

188,667

304,296

減価償却費

67,146

75,099

のれん償却額

16,113

16,113

受取利息

△235

△110

支払利息

50

－

固定資産除売却損益（△は益）

△2,413

－

売上債権の増減額（△は増加）

△193,302

264,533

仕入債務の増減額（△は減少）

221,887

16,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54,078

20,187

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△9,067

前受金の増減額（△は減少）

△155,451

△25,940

前渡金の増減額（△は増加）

123,673

18,359

未払金の増減額（△は減少）

210,965

298,798

その他

21,606

12,019

小計

552,787

990,474

利息の受取額

235

185

利息の支払額

△50

－

法人税等の支払額

△22,717

△63,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,255

927,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,636

△5,443

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△88,054

貸付金の回収による収入

－

4,585

無形固定資産の取得による支出

△69,651

△115,807

敷金及び保証金の差入による支出

－

△27,096

その他

2,375

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,912

△231,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△15,000

－

株式の発行による収入

－

586,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,000

586,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428,607

1,281,858

現金及び現金同等物の期首残高

1,602,647

2,031,254

現金及び現金同等物の期末残高

 2,031,254

 3,313,113